能提前收回的理财产品阿科力： 无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财的进展公告

证券代码：603722      证券简称：阿科力         公告编号：2024-072               无锡阿科力科技股份有限公司  关于使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财的                    进展公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。    重要内容提示：    ●委托理财受托方：中国光大银行无锡分行、浙商银行无锡分行、中国民生 银行南京分行    ●委托理财金额：人民币 8,000.00 万元、人民币 1,000.00 万元、人民币    ●委托理财产品名称：2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品    ●委托理财期限： 30 天、91 天、91 天    ●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东 大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织 实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、                                      《证券时报》、 《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。    无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000 万元，购买       安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。上述额度自股东大会       审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。       具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金       融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用       部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。       一、    本次委托理财概况       （一） 委托理财目的            在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置       资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。       （二） 资金来源            公司暂时闲置的自有资金及募集资金。       （三） 委托理财产品的基本情况                                                                      是否                                                                 结构 序    受托方     产品    产品名    金额        预计年化            产品    收益类        构成   资金                                                                 化安 号     名称     类型     称    （万元）       收益率             期限     型         关联   来源                                                                 排                                                                      交易                                                           保本浮     中国光大银    银行理   结构性                                                    募集     行无锡分行    财产品    存款                                                    资金                                                            型                                                           保本浮     浙商银行无 银行理      结构性                                                    自有      锡分行  财产品       存款                                                    资金                                                            型                                                           保本浮     中国民生银    银行理   结构性                                                    自有     行南京分行    财产品    存款                                                    资金                                                            型       （四） 公司对委托理财相关风险的内部控制       买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。 展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等 措施最大限度控制投资风险。 以聘请专业机构进行审计。 二、   本次委托理财的具体情况 （一） 委托理财合同主要条款 产品名称 产品代码       2024101045E43 产品成立日      2024 年 12 月 11 日 产品到期日      2025 年 01 月 10 日 存款本金       8,000.00 万元 产品预期收益率    1%/2.05%/2.15%            BLOOMBERG 于 东 京 时 间 11:00 公 布 的 BFIX 挂钩标的            AUDNZD 即期汇率            若观察日汇率小于等于 N-0.0283,产品收益率按照 1%            执行；若观察日汇率大于 N-0.0283、小于 N+0.0155,收 观察水平及收益率确定 益 率 按 照 2.05% 执 行 ： 若 观 察 日 汇 率 大 于 等 于 方式         N+0.0155,收益率按照 2.15%执行。N 为起息日后 T+1            工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2025 年 01 月 07            日            计息方式 30/360:每个月 30 天，每年 360 天，以单利计 产品收益计算方式            算实际收益 产品名称            浙商银行单位结构性存款 产品代码            EEQ24046DT 起息日             2024 年 12 月 13 日 到期日             2025 年 03 月 14 日 存款本金            1,000.00 万元                 浙商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保                 障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格 本金及收益                 表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.30%                 或 2.25%或 2.65% (年化)。 挂钩标的            欧元对美元汇率 观察日             2025 年 03 月 12 日                 本产品于清算期后 3 个工作日内向投资者支付结构性 本金及收益支出                 存款本金及收益。               计息方式 30/360:每个月 30 天，每年 360 天，以单利计 产品收益计算方式               算实际收益 产品名称          聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 产品代码          SDGA241546V 起息日           2024 年 12 月 13 日 到期日           2025 年 03 月 14 日 存款本金          3,500.00 万元               年化收益率=1.15%+0.75%×nN,其中 N 为观察期内欧               元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期内欧元对美元               汇率的定盘价在期初观察日定盘价-0.0530,期初观察 本金及收益         日定盘价+0.0530区间内的交易日天数。上述定盘价指               观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的               欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布               价格的日期。 挂钩标的          欧元对美元汇率 观察日           2025 年 03 月 12 日 本金及收益支出       到期日后 2 个工作日内支付结构性存款本金及收益。               ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年 产品收益计算方式               化收益率除以 365。 （二） 风险控制分析   公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，公司所 购买的理财产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险保 本型理财产品。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方 的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将与受托方保持密切联系， 及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保理财资金到期收回。 三、   委托理财受托方的情况   本次委托理财的受托方中国光大银行无锡分行、浙商银行无锡分行、中国民 生银行南京分行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存 在关联关系。 四、   对公司的影响   目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金 管理，是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不 会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投 向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下，通过对暂时闲置的自有资 金及募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能获得一定的投资收益，有利于 提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。 五、    风险提示   公司本次使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行委托理财所涉及的理财 产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信 息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响预期 收益。 六、    决策程序的履行   无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及 上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资 金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。   无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000 万元，购买 安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。上述额度自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金 融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。 七、   截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的 情况   截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民 币 14,500 万元（含本公告涉及的理财产品），公司使用暂时闲置募集资金进行 理财未到期余额为人民币 8,000 万元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司 股东大会对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。   特此公告。                         无锡阿科力科技股份有限公司                                        董事会